一、營(yíng)收及利潤(rùn)情況

（一）完成情況

公司全年?duì)I收目標(biāo)是30億元，1-9月份已完成12.5億元，其中集團(tuán)內(nèi)部營(yíng)收6.31億元、集團(tuán)外部營(yíng)收6.19億元；預(yù)計(jì)10月底確認(rèn)營(yíng)收18.5億元，預(yù)計(jì)年底完成30.81億元，目標(biāo)中集團(tuán)內(nèi)部營(yíng)收12.63億元、集團(tuán)外部營(yíng)收18.18億元。

公司全年利潤(rùn)目標(biāo)是1.3億元，1-9月份已完成0.92億元，其中集團(tuán)內(nèi)部利潤(rùn)0.15億元、集團(tuán)外部利潤(rùn)0.77億元；預(yù)計(jì)年底完成1.3億元，其中集團(tuán)內(nèi)部利潤(rùn)0.2億元、集團(tuán)外部利潤(rùn)1.1億元。

（二）落實(shí)舉措

1.內(nèi)部項(xiàng)目。公司2024年計(jì)劃完成的集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目營(yíng)收為12.63億元，其中前三季度已確認(rèn)營(yíng)收6.31億元，第四季度需完成的營(yíng)收6.32億元。10月份養(yǎng)護(hù)公司內(nèi)部項(xiàng)目計(jì)劃確認(rèn)營(yíng)收2.78億元。截至10月底內(nèi)部項(xiàng)目累計(jì)確認(rèn)9.09億元。

2024年第四季度已簽訂合同正在實(shí)施未完成的內(nèi)部項(xiàng)目營(yíng)收金額為3.54億元，公司在10月、11月將此類項(xiàng)目合理安排組織生產(chǎn)全部完工，及時(shí)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入，在12月份確認(rèn)完畢。

2.外部項(xiàng)目。公司2024年計(jì)劃完成的集團(tuán)外部項(xiàng)目營(yíng)收為18.18億元，其中前三季度已確認(rèn)營(yíng)收6.19億元，第四季度需完成的營(yíng)收為11.99億元。10月份養(yǎng)護(hù)公司外部項(xiàng)目計(jì)劃確認(rèn)營(yíng)收3.22億元，截至10月底外部項(xiàng)目累計(jì)確認(rèn)9.41億元。

2024年第四季度已簽訂合同正在實(shí)施未完成的外部項(xiàng)目營(yíng)收金額為8.77億元，公司在10月、11月將此類項(xiàng)目合理安排組織生產(chǎn)全部完工，及時(shí)確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入，在12月份確認(rèn)完畢。

通過以上措施我公司能夠保證全年?duì)I收30億元及利潤(rùn)1.3億元目標(biāo)完成。

二、投資任務(wù)情況

（一）完成情況

列入投資計(jì)劃項(xiàng)目5個(gè)、計(jì)劃投資額6522.33萬(wàn)元。截至10月15日累計(jì)完成3429.3萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃52.58%。

1.股權(quán)投資完成情況。共2個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資2552.33萬(wàn)元，目前累計(jì)完成2000萬(wàn)元，完成年度計(jì)劃78.36%。一是內(nèi)蒙古高速善美生態(tài)開發(fā)有限公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況急需流動(dòng)資金拓展業(yè)務(wù)（阿拉善生態(tài)綜合治理合同約1.9億元），蒙通養(yǎng)護(hù)公司計(jì)劃2024年向其新增注資2000萬(wàn)元，目前已注資完成，現(xiàn)善美生態(tài)公司實(shí)繳注冊(cè)資本4000萬(wàn)元。二是內(nèi)蒙古數(shù)字交通有限責(zé)任公司注冊(cè)資本4000萬(wàn)元，由于業(yè)務(wù)整合原因，蒙通養(yǎng)護(hù)公司計(jì)劃2024年將原蒙云分公司注銷后的凈資產(chǎn)共計(jì)552.33萬(wàn)元注入到數(shù)字交通公司，目前注資會(huì)議決策程序已完成，預(yù)計(jì)10月份完成向數(shù)字交通注資552.33萬(wàn)元。

2.固定資產(chǎn)投資完成情況。共3個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃投資3970萬(wàn)元，截至9月底累計(jì)完成1429.3萬(wàn)元。一是烏蘭察布市道路材料循環(huán)利用加工中心總投資4700萬(wàn)元，2023年完成投資1114.09萬(wàn)元，2024年計(jì)劃投資2700萬(wàn)元，目前完成投資1241.44萬(wàn)元，占比45.98%。二是原項(xiàng)目名稱為錫林郭勒道路材料循環(huán)利用加工中心，項(xiàng)目屬地發(fā)改備案時(shí)要求調(diào)整項(xiàng)目名稱、購(gòu)置所計(jì)劃使用的土地，因此項(xiàng)目名稱調(diào)整為內(nèi)蒙古交通集團(tuán)蒙通養(yǎng)護(hù)錫林郭勒道路養(yǎng)護(hù)基地項(xiàng)目，原投資從510萬(wàn)元調(diào)整為780萬(wàn)元，增加部分用于購(gòu)置土地，目前完成投資163.66萬(wàn)元，占比20.98%。三是年產(chǎn)16萬(wàn)噸瀝青混合料項(xiàng)目。原項(xiàng)目名稱興安盟道路材料循環(huán)利用加工中心，項(xiàng)目屬地發(fā)改備案時(shí)要求調(diào)整項(xiàng)目名稱為年產(chǎn)16萬(wàn)噸瀝青混合料項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資1840萬(wàn)元，2024年計(jì)劃投資490萬(wàn)元，目前完成投資24.20萬(wàn)元，占比4.94%。

（二）落實(shí)舉措

1.烏蘭察布市道路材料循環(huán)利用加工中心。第四季度需完成投資1458.56萬(wàn)元，目前該中心正在進(jìn)行施工及設(shè)備安裝，已制定詳細(xì)的工期計(jì)劃，預(yù)計(jì)11月底全面完成2024年投資計(jì)劃。

2.錫林郭勒道路養(yǎng)護(hù)基地。第四季度需完成投資616.34萬(wàn)元，10月9日完成土地摘牌，目前該項(xiàng)目正在進(jìn)行施工，已制定詳細(xì)的工期計(jì)劃，預(yù)計(jì)12月底全面完成2024年投資計(jì)劃。

3.年產(chǎn)16萬(wàn)噸瀝青混合料項(xiàng)目。第四季度需完成投資465.8萬(wàn)元，目前該項(xiàng)目正在進(jìn)行施工，已制定詳細(xì)的工期計(jì)劃，預(yù)計(jì)12月底全面完成2024年投資計(jì)劃。

三、市場(chǎng)開發(fā)情況

（一）完成情況

2024年公司市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo)為33.87億元，截至10月15日，公司共中標(biāo)項(xiàng)目79個(gè)，合同金額為311678.25萬(wàn)元。其中公司本部中標(biāo)項(xiàng)目16個(gè)，合同金額為238986.44萬(wàn)元；分公司中標(biāo)項(xiàng)目33個(gè)，合同金額為8188.56萬(wàn)元；子公司中標(biāo)項(xiàng)目30個(gè)，合同金額為64503.25萬(wàn)元。

（二）落實(shí)舉措

1.不斷創(chuàng)新開發(fā)模式。結(jié)合區(qū)內(nèi)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)需求，蹚出日常養(yǎng)護(hù)+養(yǎng)護(hù)工程整體委托模式、日常養(yǎng)護(hù)+養(yǎng)護(hù)工程+地方企業(yè)合作模式、升等路“建養(yǎng)一體化”模式、基于指標(biāo)化的長(zhǎng)周期養(yǎng)護(hù)模式等四種開發(fā)路子并推廣實(shí)踐。

2.穩(wěn)步拓展區(qū)內(nèi)市場(chǎng)。積極承攬興安盟、包頭、烏蘭察布、鄂爾多斯、烏海、錫林郭勒等地方的養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目，圍繞集團(tuán)后續(xù)信息化項(xiàng)目進(jìn)行承攬和實(shí)施，跟蹤推進(jìn)錫林郭勒、興安盟等地以及集團(tuán)內(nèi)部綠色生態(tài)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取事業(yè)發(fā)展中心預(yù)留的6.8億養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。

3.積極探索區(qū)外市場(chǎng)。充分發(fā)揮養(yǎng)護(hù)聯(lián)盟作用，繼續(xù)加大與山東、天津、浙江、安徽、湖北、廣西等省市的合作力度，全面樹立“走出區(qū)內(nèi)、走向世界”的市場(chǎng)開拓理念。目前正在研究探索市場(chǎng)開發(fā)新機(jī)制，計(jì)劃年底前出臺(tái)相關(guān)辦法，為2025年區(qū)外市場(chǎng)開拓奠定基礎(chǔ)。